原標(biāo)題：巴菲特1.68萬(wàn)億持倉(cāng)大曝光 頭號(hào)重倉(cāng)蘋果賺翻了！集中砍倉(cāng)金融股釋放啥信號(hào)？ 來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)

持股市值達(dá)1.68萬(wàn)億人民幣，“股神”巴菲特最新持倉(cāng)曝光！

近日，伯克希爾哈撒韋向美國(guó)證監(jiān)會(huì)披露了13F文件，巴菲特2019年末的持倉(cāng)情況也隨之浮出水面。整體來(lái)看，其看重消費(fèi)(巴菲特視蘋果為消費(fèi)類公司)、金融、航空股的基本邏輯沒(méi)有發(fā)生變化。

但從部分個(gè)股的變動(dòng)中，我們依然可以一窺其對(duì)近期市場(chǎng)的看法。總體來(lái)說(shuō)，2019年四季度，伯克希爾哈撒韋在醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行了新的布局，對(duì)零售領(lǐng)域既有新進(jìn)也有增加，加大了能源股投資，集中減倉(cāng)金融股，此外還繼續(xù)削減了一部分蘋果公司股份。

值得注意的是，并非所有“巴菲特股票”都是他的選擇。一些較小的頭寸據(jù)信由其副手韋施勒(TedWeschler)和庫(kù)姆斯(ToddCombs)決定。

新進(jìn)醫(yī)療股及零售巨頭

建倉(cāng)標(biāo)普500指數(shù)ETF

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在2019年四季度新進(jìn)了2只股票：美國(guó)超市巨頭克羅格(Kroger)和美國(guó)生物科技公司生物基因(Biogen)。

公開資料顯示，克羅格是繼沃爾瑪、家得寶之后的美國(guó)第三大零售集團(tuán)；生物基因主要從事癌癥、自動(dòng)免疫和激動(dòng)疾病的治療的研究、開發(fā)和商業(yè)化。

此前，生物基因旗下一款多發(fā)性硬化癥藥物Tecfidera卷入專利案。據(jù)悉，該藥物最近一個(gè)季度為公司創(chuàng)造了12億美元收入，占產(chǎn)品總收入的40%。

2月5日由于專利案勝訴，生物基因當(dāng)日股價(jià)大幅上漲，盤中漲幅最高達(dá)32.91%，一度創(chuàng)下1999年4月以來(lái)最大單日漲幅，收盤漲幅回落至17.5%，報(bào)332.87美元。

點(diǎn)擊此處添加圖片說(shuō)明文字

此外，巴菲特在去年四季度開始建倉(cāng)ETF，新進(jìn)Vangurad標(biāo)普500 ETF和SPDR標(biāo)普500ETF。多年以來(lái)，巴菲特一直推崇投資指數(shù)基金，他曾在不同場(chǎng)合告誡投資者：標(biāo)普500指數(shù)很難被打敗，買指數(shù)基金是投資股票的最好方法。

2019年下半年，美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息周期，加之美國(guó)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)表現(xiàn)良好，美股在多項(xiàng)利好下延續(xù)長(zhǎng)牛，屢創(chuàng)新高。2019年全年，標(biāo)普500指數(shù)漲幅達(dá)到28.88%。

兩只三季度新建倉(cāng)股票獲增持

大幅加倉(cāng)能源股

2019年四季度，巴菲特加大了對(duì)能源股和零售股的投資，前一個(gè)季度剛剛建倉(cāng)的西方石油公司和美國(guó)家居公司RH繼續(xù)被增持。

其中，巴菲特對(duì)于西方石油公司的增持比例高達(dá)153%，此外還增持了森科能源，增持比例39%。

過(guò)去幾年，巴菲特對(duì)能源股并沒(méi)有表現(xiàn)出多大興趣，這可能與2014年后油價(jià)暴跌有關(guān)。近年來(lái)原油價(jià)格企穩(wěn)，目前仍在低價(jià)徘徊，這或許是這位“奧馬哈先知”重返該行業(yè)的原因。

但持倉(cāng)中的另一只能源股菲利普66繼續(xù)被大幅減倉(cāng)95%。近兩年來(lái)，從2018年一季度減持3500萬(wàn)股后，巴菲特一直在大規(guī)模拋售這家公司。

美國(guó)家居公司RH在美國(guó)和加拿大經(jīng)營(yíng)著100多家零售店和直銷店，近年來(lái)RH正在快速增長(zhǎng)，管理層也在加快擴(kuò)張計(jì)劃，從每年擴(kuò)張三家新店增加到每年五到七家。

該股是巴菲特2019年三季度開始建倉(cāng)的股票，四季度再度增持41%。去年，該股票上漲了78%。此外，美國(guó)通用汽車去年四季度也獲得巴菲特增持，增持比例3%。

頭號(hào)重倉(cāng)股蘋果公司年漲幅近90%

遭減持368萬(wàn)股

在去年四季度的調(diào)倉(cāng)換股中，巴菲特對(duì)8只股票進(jìn)行減倉(cāng)，其中包括1只科技股(蘋果公司，巴菲特視為消費(fèi)股)、1只石油股(菲利普66)、1只航空股(美國(guó)航空)和5只金融股(4只銀行股、1只保險(xiǎn)股)。

2019年，蘋果公司的股價(jià)一路飆升，不斷創(chuàng)出新高，年內(nèi)漲幅近90%。

巴菲特在去年三季度就減持了所持蘋果公司超75萬(wàn)股，四季度再度減持超368萬(wàn)股。但由于股價(jià)走高，其所持蘋果公司市值卻不斷上漲，在總持倉(cāng)中占比已經(jīng)接近30%。

目前，蘋果仍是伯克希爾哈撒韋最大的單一股票頭寸，持有2.45億股，占蘋果公司已發(fā)行股票的5.6%，仍位列其第三大股東，僅次于投資公司先鋒領(lǐng)航和貝萊德。

巴菲特向來(lái)不太喜歡科技股，但他對(duì)蘋果的股票愛(ài)不釋手。他第一次購(gòu)買蘋果股票是在2016年初。巴菲特曾在多個(gè)場(chǎng)合談?wù)撨^(guò)他對(duì)蘋果的熱情，多次稱贊蘋果品牌的力量，以及蘋果產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成的強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)。

一向青睞的銀行股被集中減持

巴菲特的其他減持主要集中在金融股，包括美國(guó)銀行、紐約梅隆銀行、富國(guó)銀行、高盛4只銀行股和旅行者保險(xiǎn)。

金融股一直受到巴菲特青睞，其持倉(cāng)中包含多只銀行股，且占比不小。僅前十大持倉(cāng)就包括美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、摩根大通、美國(guó)合眾銀行4只銀行股，紐約梅隆銀行、高盛持倉(cāng)也在其前二十持倉(cāng)中。

2019年美股長(zhǎng)牛，大部分金融股也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。巴菲特減持的美國(guó)銀行去年年漲幅46%，高盛年漲幅40%，美國(guó)合眾銀行年漲幅近34%，富國(guó)銀行年漲幅21%。

此前三季度，巴菲特就將富國(guó)銀行持倉(cāng)削減了7%。2016年以來(lái)，富國(guó)銀行接連爆出一系列丑聞，包括開設(shè)數(shù)百萬(wàn)個(gè)虛假賬戶、未經(jīng)授權(quán)修改抵押貸款、向客戶收取他們并不需要的汽車保險(xiǎn)費(fèi)用，而巴菲特一直站在該公司一邊。

即使在減持之后，美國(guó)銀行在其持倉(cāng)中依然為第二大單一股票頭寸，市值占比13.43%；富國(guó)銀行位列第五，市值占比7.02%。目前，伯克希爾哈撒韋仍然以10.22%的持倉(cāng)穩(wěn)居美國(guó)銀行最大股東。