原標(biāo)題:特斯拉國(guó)產(chǎn)后的最大受益者 來(lái)源:華研數(shù)據(jù)
灰天鵝是可以模型化的極端事件,而黑天鵝是未知的未知。
能長(zhǎng)線(xiàn)走大牛趨勢(shì)的股票必然都是要有基本面支撐,但更重要的是要有大故事可講。
美股這些年炒作的邏輯也是先吹牛,然后公司去努力實(shí)現(xiàn)這個(gè)夢(mèng)想,以寧德時(shí)代為例,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是基本面,更重要的是跟BBA合作之后,特斯拉也會(huì)建立合作關(guān)系。
我之前預(yù)判特斯拉會(huì)跟寧德時(shí)代合作還有一層邏輯是考慮到了政商關(guān)系,這個(gè)沒(méi)法深聊。
目前特斯拉銷(xiāo)售訂單已經(jīng)爆量,新訂車(chē)應(yīng)該要排到5月份了,我一周前下的訂單排到4月份,特斯拉現(xiàn)在的電池供應(yīng)商是松下和LG,特斯拉國(guó)產(chǎn)后一定會(huì)想著穩(wěn)固國(guó)內(nèi)市場(chǎng),這就很有可能由寧德時(shí)代來(lái)替代一部分國(guó)產(chǎn)訂單,這部分的增量也是寧德時(shí)代的業(yè)績(jī)預(yù)期。
有預(yù)期,有增量,股價(jià)就容易拉升,大資金喜歡炒作這種有故事的公司,按下寧德時(shí)代不提,高盛、瑞銀去年吹過(guò)茅臺(tái)和恒瑞。
醫(yī)藥股最近是熱門(mén),但是真正賺錢(qián)的公司其實(shí)不多,大量的醫(yī)藥公司缺乏創(chuàng)新能力,在研發(fā)投入上比較摳門(mén),中藥都在吃老配方,所以市場(chǎng)給出的估值相對(duì)較低,這也是他們常年不漲的原因。
但行業(yè)內(nèi)有幾個(gè)股價(jià)比較冒頭的公司,恒瑞、藥明康德、南微醫(yī)學(xué)、邁瑞醫(yī)療,這里面除了藥明康德其他三家財(cái)務(wù)報(bào)表都很優(yōu)秀。(我昨晚花費(fèi)三小時(shí)研究出來(lái)的結(jié)果)
科創(chuàng)板我買(mǎi)了,給他說(shuō)幾句好話(huà),這個(gè)板塊就是納斯達(dá)克屌絲版,對(duì)標(biāo)的是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司,很多公司現(xiàn)在賺錢(qián)能力都較差,但是只要業(yè)績(jī)稍微有好轉(zhuǎn)的都會(huì)爆炒,風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)標(biāo)的是美股的亞馬遜、特斯拉這種。
很多人一定會(huì)說(shuō),亞馬遜這么牛,科創(chuàng)板一堆垃圾如何相提并論?兄Dei你這是抬杠,以前亞馬遜剛上市的時(shí)候也不賺錢(qián),市場(chǎng)給出的高估值是因?yàn)榭春盟院髸?huì)賺錢(qián),科創(chuàng)的邏輯也是這樣的,所以一些公司隨便炒作就是上千倍的PE。
當(dāng)然科創(chuàng)的風(fēng)險(xiǎn)要比主板大,買(mǎi)入前一定要有邏輯。
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