行業(yè)挖掘機(jī)：

一、策略：一份被嚴(yán)重低估龍頭的重要名單（國(guó)盛證券）

二、TCL集團(tuán)：拐點(diǎn)已至，面板迎來(lái)最強(qiáng)周期（招商證券）

情緒溫度計(jì)：上周五兩市上漲家數(shù)1287家，漲跌停比49:13，昨漲停今表現(xiàn)-0.40%，炸板率32%。根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)量化出兩市情緒溫度為35，賺錢(qián)效應(yīng)回落明顯，倉(cāng)位控制在3層倉(cāng)以?xún)?nèi)。

點(diǎn)評(píng)：上周四周五成交量明顯縮小，再次提醒，一旦繼續(xù)沖高，多半是多頭陷阱，因此不要追高。連續(xù)提醒了多日不要追漲，如果還在追，建議不要再看我的復(fù)盤(pán)，都是浪費(fèi)時(shí)間。這里即便出調(diào)整走勢(shì)，空間不會(huì)特別大，因此不需要一鍵清倉(cāng)，保持適當(dāng)?shù)膫}(cāng)位，拿好估值相對(duì)低的優(yōu)質(zhì)股應(yīng)對(duì)，比如銀行地產(chǎn)以及近期外資進(jìn)場(chǎng)明顯的航空。

（一）策略：一份被嚴(yán)重低估龍頭的重要名單（國(guó)盛證券）

A 股當(dāng)前估值和盈利匹配度低，優(yōu)質(zhì)公司、龍頭公司普遍折價(jià)，周期核心資產(chǎn)將迎歷史性重估。收好這份被低估的行業(yè)和龍頭名單。（公司的先后順序由偏離程度從大到小排列）

建材：大部分建材龍頭被低估，華新水泥、海螺水泥、東方雨虹估值吸引力較強(qiáng)。

石油天然氣：部分石油天然氣龍頭被低估，陜西煤業(yè)、兗州煤業(yè)、中國(guó)神華估值吸引力較強(qiáng)。

房地產(chǎn)：大部分房地產(chǎn)龍頭被低估，新城控股、華夏幸福、萬(wàn)科 A 估值吸引力較強(qiáng)。

化工：大部分化工龍頭被低估，萬(wàn)華化學(xué)、浙江龍盛、華魯恒升估值吸引力較強(qiáng)。

公用事業(yè)：大部分公用事業(yè)龍頭被低估，中國(guó)廣核、長(zhǎng)江電力、華能水電估值吸引力較強(qiáng)。

鋼鐵：部分鋼鐵龍頭被低估，方大特鋼、三鋼閩光估值吸引力較強(qiáng)。

公路與鐵路：部分公路與鐵路龍頭被低估，大秦鐵路估值吸引力較強(qiáng)。

航空貨運(yùn)與物流：大部分龍頭估值較為合理，申通快遞、中國(guó)外運(yùn)、韻達(dá)股份估值吸引力強(qiáng)。

機(jī)械：大部分機(jī)械龍頭估值合理，濰柴動(dòng)力、三一重工估值吸引力較強(qiáng)。

電氣設(shè)備：大部分電氣設(shè)備龍頭估值合理，正泰電器、國(guó)電南瑞估值吸引力最強(qiáng)。

能源設(shè)備與服務(wù)：大部分龍頭估值合理，中油工程、海油發(fā)展估值吸引力較強(qiáng)。

（二）TCL集團(tuán)：拐點(diǎn)已至，面板迎來(lái)最強(qiáng)周期（招商證券）

大尺寸液晶面板供給端減產(chǎn)預(yù)期明朗

大尺寸液晶面板具有典型的周期品屬性，供需兩端的錯(cuò)配是面板價(jià)格漲跌的核心邏輯。韓國(guó)三

星已關(guān)閉 L8 生產(chǎn)線(xiàn)，共減少 125K 產(chǎn)能；近日 LG 表示將于年底前關(guān)閉位于韓國(guó)的 LCD 面板產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)減少 400K+的產(chǎn)能。2020 年新增產(chǎn)能方面主要涉及到京東方和華星光電的兩條 代線(xiàn)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能約 200K。因此即使 LG 產(chǎn)線(xiàn)關(guān)停節(jié)奏難以預(yù)測(cè)，但綜合考量供需情況，2020 年面板價(jià)格相較于 2019年明顯更為樂(lè)觀(guān)。2016 年的面板價(jià)格上行周期，啟動(dòng)源于三星、松下的產(chǎn)線(xiàn)退出，疊加臺(tái)灣地震影響了臺(tái)企產(chǎn)能。

全球液晶面板格局變遷的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，關(guān)注陸企定價(jià)權(quán)的提升

現(xiàn)有在建的大尺寸面板產(chǎn)能將在今明兩年逐步投產(chǎn)，2021 年后已沒(méi)有新線(xiàn)產(chǎn)能投產(chǎn)；大尺寸液晶面板領(lǐng)域，大陸面板雙雄將躍居市占率前兩位，在液晶電視面板領(lǐng)域掌握定價(jià)權(quán)。

本輪面板價(jià)格漲幅有望超過(guò) 2016 年面板價(jià)格上行周期

近期面板價(jià)格已開(kāi)始觸底反彈，關(guān)注 TCL 華星光電在本輪面板周 期中所釋放的業(yè)績(jī)彈性。公司由“內(nèi)地面板雙雄”之一逐步進(jìn)階至“全球面板雙雄”之一，且持續(xù)布局 OLED、印刷顯示等技術(shù)領(lǐng)域，估值提振可期。

下面說(shuō)說(shuō)我的池子股

我一貫的觀(guān)點(diǎn)，波段操作?？春玫模豢春玫?，都無(wú)妨。這個(gè)過(guò)程，有真正想做波段的，有想趁著白馬漲來(lái)?yè)埔话训?，潮水退去，誰(shuí)怎么想，我看的一清二楚。都正常，我每天所寫(xiě)所說(shuō)，都說(shuō)給懂得人聽(tīng)。

任何時(shí)候，都會(huì)遇到不認(rèn)同的，我都很淡然了。其實(shí)我自己是懶得說(shuō)了。寫(xiě)了大半年的長(zhǎng)文，這些反對(duì)者說(shuō)的每個(gè)觀(guān)點(diǎn)我都曾經(jīng)分析過(guò)，再讓我說(shuō)很啰嗦，我完全不像2個(gè)月前那么有心情把反對(duì)者逐一回?fù)?，真沒(méi)必要。我覺(jué)得最開(kāi)心的一點(diǎn)，有很多鐵粉會(huì)反駁那些不認(rèn)可的人，但粉絲們都吸收了，能找準(zhǔn)痛點(diǎn)回?fù)羲麄?，都能說(shuō)到點(diǎn)子上。我覺(jué)得大家成長(zhǎng)了不少呢！開(kāi)心！為大家開(kāi)心！如果能發(fā)現(xiàn)不同的漏洞，不管是基本面還是思維方式，這其實(shí)都是一種辯證，對(duì)客觀(guān)看待事物有益處。發(fā)現(xiàn)別人思維漏洞也是一個(gè)成長(zhǎng)。

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操作回顧：

9月份帶大家布局的聞泰科技（600745）現(xiàn)在已經(jīng)接近翻倍，爆賺三百多萬(wàn)！

12月1號(hào)分享的億緯鋰能（300014）也有接近20個(gè)點(diǎn)的收益！

12月10號(hào)提示的波段票國(guó)星光電（002449）昨天沖高最高5個(gè)點(diǎn)，隨便都賺10%以上昨天沖

下面具體說(shuō)說(shuō)機(jī)會(huì)方面：

大家有沒(méi)有注意，最近大資金方面已經(jīng)有所動(dòng)作，臨近年末，大資金都想保住自己的勝利果實(shí)，會(huì)大幅減少操作頻率來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)！這時(shí)各大資金便會(huì)默契的形成合力，共同拉升一只翻倍牛股！共同提高業(yè)績(jī)又減少了風(fēng)險(xiǎn)！就像去年的東方通信！老吳可以明確告訴大家：新龍將出！同樣是臨近年底，將出一股類(lèi)比去年年底啟動(dòng)的東方通信！

老吳同圈內(nèi)的幾位朋友已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了端倪！此股疊加大科技+股權(quán)，同屬華為概念股！同時(shí)三季報(bào)也是受大利好！一直沒(méi)被拉！目前還是低價(jià)低位！所謂事出無(wú)常必有妖，此股一旦啟動(dòng)翻倍不在話(huà)下！

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