今天指數(shù)沒怎么漲，但個(gè)股表現(xiàn)瘋狂，尤其是漲幅榜，刀鋒從沒有見過如此多的20CM，20多家漲幅超過15%。整體來看，兩市上漲個(gè)股3030家，下跌只有1206家，漲停個(gè)股超過百家，成交量突破萬億，妥妥的牛市氛圍啊！
但題材火爆的背后，多只白馬股集體大跌，創(chuàng)下了這輪調(diào)整的新低。平安、美的、恒瑞、三一、伊利、保利等，都跌到奶奶家了！這大熱天的，要是持有這些股票的人，估計(jì)都不用開空調(diào)了，直接都透心涼。
統(tǒng)計(jì)顯示，今年恒瑞醫(yī)藥股價(jià)跌30%，海天味業(yè)股價(jià)跌20%，伊利股份跌19%，中國平安跌27%，海螺水泥跌18%，美的集團(tuán)跌30%，格力電器跌19%，萬科A跌17%，順豐控股25%，雙匯發(fā)展跌31%，可以說慘得哭爹喊娘，看著都跌的都疼！
現(xiàn)在市場(chǎng)分為兩大陣營，一邊是高景氣的板塊，半導(dǎo)體芯片、鋰電池、光伏、新能源車屢創(chuàng)新高；另一邊是傳統(tǒng)白馬股被拋棄，從跌跌不休的銀保地，到半死不活的券商，再到比慘的白電雙雄...根本找不到底部！A股指數(shù)近期看起來不錯(cuò)，但好多股票已經(jīng)是滿目瘡痍的悲愴。
刀鋒認(rèn)為，最近這些權(quán)重股跌跌不休，已經(jīng)脫離了板塊范疇，而變成純大票的獵殺！比如醫(yī)藥，白酒依然有小票活躍，但恒瑞、茅臺(tái)五糧液連續(xù)被坑殺，茅臺(tái)更是跌破2000元的大關(guān)，在以往這是大事情，但現(xiàn)在無人問津了！
這說明了一點(diǎn)，這些權(quán)重大票被機(jī)構(gòu)拋棄的，只有機(jī)構(gòu)調(diào)倉才有這種殺傷力；年初還是“核心資產(chǎn)”，現(xiàn)在就當(dāng)破爛被甩賣了，讓人五味雜陳??！
造成這種極端的結(jié)果，一是機(jī)構(gòu)風(fēng)向變了，今年更重視景氣度邏輯，只要景氣度+業(yè)績持續(xù)超預(yù)期，就敢給出天價(jià)的估值，反正寧德市盈率已經(jīng)155倍，比亞迪是770多億，也不在乎再高一點(diǎn)。反倒對(duì)傳統(tǒng)龍頭很苛刻，一旦業(yè)績不及預(yù)期，或者行業(yè)周期有見頂跡象，就往死里殺估值了。
第二是重倉傳統(tǒng)龍頭的公募大佬，今年業(yè)績都一塌糊涂，面臨很大贖回壓力。他們當(dāng)務(wù)之急不是死熬著，而是趕緊分倉到熱門賽道，讓自己的凈值不那么難看，先活下去再說；這無疑加劇了醫(yī)美、芯片半導(dǎo)體、新能源等的新抱團(tuán)！
機(jī)構(gòu)今年的新玩法，流行景氣度一波流打法，比如富滿電子、明微電子等芯片大牛股，業(yè)績公布前股價(jià)就狂飆，機(jī)構(gòu)早就密切跟蹤行業(yè)數(shù)據(jù)，把業(yè)績算得死死的！通過信息優(yōu)勢(shì)拉開跟散戶的差距，進(jìn)行降維打擊，他們何樂而不為呢？
這段時(shí)間，用“漲的漲瘋，跌的跌傻”來形容市場(chǎng)，最合適不過的。但這種行情對(duì)散戶有利，主板負(fù)責(zé)慢，創(chuàng)業(yè)板負(fù)責(zé)牛；傳統(tǒng)白馬負(fù)責(zé)跌，題材股負(fù)責(zé)漲，讓賺錢效應(yīng)再飛一會(huì)兒！
不過，上證50已失守年線，如果不能很快收復(fù)，還會(huì)拖累大盤繼續(xù)調(diào)整，這是目前市場(chǎng)最大的隱患。畢竟權(quán)重搭臺(tái)，題材才能唱戲，不然很容易坍塌的。
刀鋒并不建議，大家去抄底平安三一等藍(lán)籌白馬，現(xiàn)在風(fēng)格早就已經(jīng)轉(zhuǎn)變，不要與趨勢(shì)作對(duì)。一句話，要緊跟主流資金的腳步，跟著風(fēng)口走，炒股不后悔！
……
今天最強(qiáng)的是新能源，“鋰大爺”和“鈷奶奶”們霸屏的天下，鋰電池板塊大漲4%，鹽湖提鋰更是暴漲近8%，板塊創(chuàng)下了歷史新高。
其中，鋰礦巨頭贛鋒鋰業(yè)漲停，最新總市值為1912億元；另一千億市值巨頭華友鈷業(yè)創(chuàng)歷史新高，最新總市值為1458億元。只能說，時(shí)代真的變了！
新能源高景氣賽道強(qiáng)者恒強(qiáng)，中報(bào)業(yè)績也不斷給予高增長的驗(yàn)證，機(jī)構(gòu)資金開始高位搶籌。贛鋒鋰業(yè)的龍虎榜顯示，深股通凈買入6個(gè)多億，一機(jī)構(gòu)買入1.33億元 北上和機(jī)構(gòu)齊頭并進(jìn)啊，可見多么受到追捧。
刀鋒多次提示的天齊鋰業(yè)，終于走出陰霾，今天也突破了歷史新高！另外一直看好的贛鋒鋰業(yè)和比亞迪，前期高點(diǎn)近在咫尺，需要加油突破了。
市場(chǎng)另外一個(gè)熱點(diǎn)，就是科技渣男了，晶豐明源、士蘭微漲停再創(chuàng)新高，幾個(gè)龍頭北方華創(chuàng)、韋爾股份、紫光國微等走趨勢(shì)，越來越多的資金在聚焦科技！
而傳聞收購英國最大芯片公司的聞泰科技，今天放量大漲9.48%。盤后公司傳來了利好，跟NWF及其股東簽署了有關(guān)收購協(xié)議，成功將持有100%權(quán)益。
這個(gè)消息，會(huì)不會(huì)繼續(xù)引爆科技的熱情呢？英國最大的芯片公司，收購價(jià)只要5.64億人民幣，來A股拆分上市或者來一個(gè)定增，少說能圈個(gè)上百億！
不過，聞泰之前各種激進(jìn)收購，現(xiàn)在有高達(dá)200億的商譽(yù)。另外這個(gè)收購估計(jì)受到英國政府的審查，成功的概率不是100%，但管它呢，先炒了再說。
今天證監(jiān)會(huì)又開會(huì)了，最重要的一句話，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)把資本市場(chǎng)入口關(guān)，堅(jiān)決防止資本無序擴(kuò)張，防范少數(shù)人利用資本市場(chǎng)違法違規(guī)“造富”。
螞蟻事件之后，IPO風(fēng)向出現(xiàn)重大改變，不再提什么全面注冊(cè)制，而是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)把資本市場(chǎng)入口，防止資本無序擴(kuò)張”。這或許是近期IPO批文數(shù)量銳減（上周只有5家），以及滴滴“鋌而走險(xiǎn)”赴美上市的主要原因吧。
說實(shí)話，像滴滴快手這種沒啥科技含量，卻“無序擴(kuò)張”暴富少數(shù)人的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，A股市場(chǎng)已經(jīng)不歡迎了；而即便去外面上市，也會(huì)受到更為嚴(yán)厲的監(jiān)管。平臺(tái)巨頭們躺贏的時(shí)代，真的要過去了！
