在上周五殺跌后，今天市場在科技股的帶領(lǐng)下，開啟反擊，但部分抱團(tuán)股依然低迷，分化嚴(yán)重！
東哥在早評和周報中，給大家分析了目前的行情走向，上周市場在維穩(wěn)和上漲預(yù)期的邏輯兌現(xiàn)下，開始由上漲轉(zhuǎn)而殺跌，上周五一根大陰線讓市場很迷茫，東哥說，“維穩(wěn)期”過后，資金完全轉(zhuǎn)到了短期行業(yè)的景氣度和業(yè)績好壞上。而周末有科技的利好，就看能否帶動市場人氣了，今天市場果然如此！
以上證50為代表的大盤股表現(xiàn)低迷，眾多抱團(tuán)白馬繼續(xù)下挫，而中證1000、科創(chuàng)50等小指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢，科技、華為、新能源等大幅上漲！板塊局部賺錢效應(yīng)火爆，市場資金繼續(xù)圍繞新能源汽車、半導(dǎo)體兩大主線方向。
第三代半導(dǎo)體板塊開盤拉升，聚燦光電、聞泰科技、富滿電子、揚(yáng)杰科技等大漲，華為海思概念股也走強(qiáng)，泰晶科技、芯源微漲停，北方華創(chuàng)、賽微電子等大漲。鋰電池板塊午后持續(xù)走高，久吾高科、贛鋒鋰業(yè)等超20股漲停，可以說是科技的行情一片火熱。
我們先說說上漲的科技股的邏輯，周末科技股利好很多，六部委加大集成電路等攻關(guān)，發(fā)改委表示著力破解關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”問題，中微80億定增大基金認(rèn)購25億，聞泰科技擬收購英國最大汽車芯片廠等，加上富滿電子、聚燦光電等業(yè)績爆表 ！絕對是當(dāng)前市場殺跌后，最希望看到的，市場就是要有這樣有熱點，有題材，有能容納資金的板塊，而半導(dǎo)體就是！
周末的消息驅(qū)動比較明顯，當(dāng)然，進(jìn)入7月份，最重要的還是業(yè)績層面，A股有超20家半導(dǎo)體公司半年度業(yè)績預(yù)增，盈利同比增速幾乎都在50%及以上，有的公司上半年收入已超去年全年。
圖片來源：同花順iFin
最新的業(yè)績預(yù)告，富滿電子上半年預(yù)計盈利3億-3.3億，同比預(yù)增1125%，以這個業(yè)績景氣度看， 整個半導(dǎo)體芯片的炒作，應(yīng)該還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。參照明微電子，業(yè)績公布后大漲，所以業(yè)績公布后，不會輕易見光死，因為超預(yù)期了！而半導(dǎo)體股業(yè)績增長，主要受益于需求強(qiáng)勁、產(chǎn)品漲價以及自主可控進(jìn)程加快等因素。而且半導(dǎo)體產(chǎn)能持續(xù)緊張，中報業(yè)績催化下，作為6月的主線板塊，半導(dǎo)體繼續(xù)活躍。
當(dāng)前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重大的調(diào)整期，集成電路產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險與機(jī)遇并存。未來，在中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長的態(tài)勢下，在 5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新型應(yīng)用的驅(qū)動下，中國集成電路市場需求仍將持續(xù)增長。
可以重點布局具備長期成長新的核心標(biāo)的： 1、半導(dǎo)體：受益于行業(yè)產(chǎn)能緊缺的持續(xù)性，繼續(xù)看好行業(yè)內(nèi)的國產(chǎn)替代龍頭企業(yè)。2、消費(fèi)電子：隨著傳統(tǒng)智能終端和傳統(tǒng)市場的逐漸飽和，新終端和新興市場成為消費(fèi)電子的核心成長動力來源。3、 汽車電子：新能源汽車作為未來十年的確定性風(fēng)口，將會持續(xù)帶動功率半導(dǎo)體行業(yè)的量價齊升。國內(nèi)企業(yè)在國產(chǎn)替代的大趨勢下正在積極擴(kuò)產(chǎn)。
另外，就是鋰電池了，鋰電池業(yè)績也不差，景氣度和半導(dǎo)體股一樣，目前發(fā)布的業(yè)績中，鋰電池板塊中報業(yè)績預(yù)期大增的有40多家，其中，柘中股份、多氟多、利元亨、天原股份、天際股份、百川股份、天奇股份、贛鋒鋰業(yè)、泰爾股份增速超5倍，而且大都是翻倍的增速，足見景氣度。新能源賽道繼續(xù)看好，注意不追高。
而高成長活躍的另一邊，是部分去年的抱團(tuán)股殺跌，例如恒瑞醫(yī)藥、三一重工、美的、格力、海天味業(yè)、伊利股份等，這些個股基本面都是沒有問題的，而且估值也殺了一波了，為何今天會繼續(xù)加大下跌的節(jié)奏呢？很多人很恐慌，要東哥說，現(xiàn)在的市場風(fēng)格還繼續(xù)在高景氣度的行業(yè)，如東哥早評中說到的科技、華為概念、新能源中，而在上漲一個月后，部分資金撤退，引發(fā)踩踏效應(yīng)，市場觀望情緒濃厚，市場前期的一些資金繼續(xù)會在賺錢效應(yīng)強(qiáng)的科技中，在部分資金撤退，沒有新資金入場的情況下，殺跌就會很容易！
但市場終究會否極泰來，東哥認(rèn)為，站在長期角度，這些過度殺跌的白馬龍頭還會繼續(xù)走高，只是短期資金還在觀望，所以，還是不要把思維集中在眼下了，拉長時間維度，就會心中有數(shù)！
總體來看，今天半導(dǎo)體、華為概念股，新能源等大科技反彈帶動市場的人氣，操作上，繼續(xù)輕指數(shù)，重賽道，重個股！只有那些基本面優(yōu)秀，有硬核科技的龍頭，才是真正的王者！
原創(chuàng)不易，希望大家點贊，評論，東哥會不斷給大家?guī)砀泳实膬?nèi)容！
